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Câmara Municipal de Sooretama - ES
Atualizado em: 15/03/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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06/03/20250000011/20230000011/20250000063/20250000062/2025O objeto do presente a contratacao de empresa especializada em locacao de veiculo, para atender essa casa de leis, no periodo de 12 meses.MES 02/2025PAGTO NF. Nº. A04032.MASTER AUTOMOTORES LTDA ME15.650.133/0001-80R$ 17.196,00R$ 6.868,22R$ 6.868,2230000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
06/03/20250000401/20240000010/20250000062/20250000061/2025CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELEFONIA FIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA.MES 02/2025.PAGTO NF. Nº. 71155S SOLUCOES E COM. DE EQUIP. DE TEL. E INFORMATICA11.507.196/0001-21R$ 1.455,00R$ 291,00R$ 291,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
28/02/20250000210/2025  0000060/2025PAGTO DO IRRF S// FOLHA MES 02/2025.PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA01.612.155/0001-41  R$ 9.457,52  
28/02/20250000084/20250000024/20250000064/20250000059/2025REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA (BANCO BANESTES), NA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 DESTA CAMARA MUNICIPAL.MES 02/2025.PAGTO.BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A28.127.603/0018-16R$ 3.000,00R$ 93,77R$ 93,7730000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
28/02/20250001023/20230000001/20250000060/20250000058/2025CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA ADMINISTRACAO E FORNECIMENTO DE CARTOES ELETRONICOS MAGNETICOS COM CHIP, VISANDO A CONCESSAO DE VALE ALIMENTACAO E REFEICAO AOS FUNCIONARIOS.MES 02/2025. PAGTO NF. Nº. 07168657UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA02.959.392/0001-46R$ 189.046,74R$ 24.126,60R$ 24.126,6030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
28/02/20250000111/20250000038/20250000054/20250000057/2025REF. 01 (UMA) INSCRICAO P/ O SERVIDOR RAMON MARCOS M. SANTOS P/ PARTICIPAR NO CURSO: CONTROLE INTERNO PROCED. A SEREM ADOTADOS P/ ATENDER AS EXIGENCIAS DO TCEES PARA O ENVIO A PCA EM 2025, DE 18 A 19/2025, EM VITORIA/ES. PAGTO NF. Nº. 16956.FEST - FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA02.980.103/0001-90R$ 1.822,00R$ 1.822,00R$ 1.822,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
28/02/20250000137/20240000005/20250000061/20250000056/2025CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE JARDINAGEM E ORNAMENTOCAO PARA SESSOES SOLENES.MES 02/2025.PAGTO NF. Nº. 41LENIR MERGACE DE SAO PAULO COGNOLATO37.474.397/0001-63R$ 1.680,00R$ 840,00R$ 840,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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26/02/20250000000/2025  0000054/2025REFERENTE PAGAMENTO DE SALARRIO PARA SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICPAL, FEVEREIRO, 2025.SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL99999999999999  R$ 65,00  
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